| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273.00 | 5 460.00 | 1 812.00 | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 111.00 | 57 520.00 | 12 591.00 | 70 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 873.00 | 63 650.00 | 34 222.00 | 97 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BN En cours de production de biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
BZ Autres créances | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CF Disponibilités | 94 229.00 | | 94 229.00 | 94 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 468.00 | | 198 468.00 | 198 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 341.00 | 63 650.00 | 232 690.00 | 296 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 684.00 | 104 843.00 | | 123 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 431.00 | 18 840.00 | | -15 431.00 |
DL TOTAL (I) | 135 753.00 | 151 184.00 | | 135 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 543.00 | 10 265.00 | | 6 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 089.00 | 47 210.00 | | 19 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 22 878.00 | | 10 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 360.00 | 48 827.00 | | 59 360.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 3 156.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 937.00 | 132 338.00 | | 96 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 690.00 | 283 522.00 | | 232 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 937.00 | 132 338.00 | | 96 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 577.00 | | 393 577.00 | 393 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 577.00 | | 393 577.00 | 393 577.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 106.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -106.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 999.00 | 524 674.00 | | 398 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 430.00 | 505 833.00 | | 414 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 431.00 | 18 840.00 | | -15 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 226.00 | | 3 647.00 | 94 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 738.00 | | 3 647.00 | 73 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 339.00 | 7 311.00 | | 56 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 669.00 | 7 311.00 | | 55 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VP Divers | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |