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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 947.00 | 276 882.00 | 7 066.00 | 283 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 899.00 | 276 882.00 | 10 018.00 | 286 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 008.00 | | 205 008.00 | 205 008.00 |
BZ Autres créances | 173 875.00 | | 173 875.00 | 173 875.00 |
CF Disponibilités | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 809.00 | | 487 809.00 | 487 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 708.00 | 276 882.00 | 497 826.00 | 774 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 87 896.00 | 27 317.00 | | 87 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 553.00 | 60 579.00 | | 59 553.00 |
DL TOTAL (I) | 180 988.00 | 121 435.00 | | 180 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 6 423.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 759.00 | 249 801.00 | | 179 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 313.00 | 97 242.00 | | 119 313.00 |
EA Autres dettes | 13 780.00 | 3 084.00 | | 13 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 839.00 | 356 550.00 | | 316 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 826.00 | 477 985.00 | | 497 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 839.00 | 356 147.00 | | 316 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 583.00 | | | 286 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 1 427.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 647.00 | | | 283 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 484.00 | 6 449.00 | 51.00 | 270 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 484.00 | 6 449.00 | 51.00 | 270 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 759.00 | 179 759.00 | | 179 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 205 008.00 | 205 008.00 | | 205 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VP Divers | 173 875.00 | 173 875.00 | | 173 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 313.00 | 119 313.00 | | 119 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 656.00 | 383 603.00 | 53.00 | 383 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 839.00 | 316 839.00 | | 316 839.00 |