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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 892.00 | 37 951.00 | 5 941.00 | 43 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 217.00 | 41 834.00 | 20 382.00 | 62 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BT Marchandises | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 819.00 | 41 834.00 | 26 984.00 | 68 819.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | 866.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 8 675.00 | 9 251.00 | | 8 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 914.00 | 10 311.00 | | 6 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 6.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 946.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 924.00 | 9 649.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 309.00 | 21 912.00 | | 18 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 984.00 | 31 163.00 | | 26 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 309.00 | 21 912.00 | | 18 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
FG Production vendue services | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 900.00 | 60 192.00 | | 53 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 610.00 | 59 326.00 | | 53 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290.00 | 866.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 435.00 | 4 399.00 | | 37 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 002.00 | 4 399.00 | | 37 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |