| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 335.00 | 111 024.00 | 8 311.00 | 119 335.00 |
AH Fonds commercial | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 194.00 | 15 353.00 | 840.00 | 16 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 021.00 | 126 377.00 | 103 644.00 | 230 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 197.00 | 23 574.00 | 196 623.00 | 220 197.00 |
BZ Autres créances | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
CF Disponibilités | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 218.00 | 23 574.00 | 342 644.00 | 366 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 239.00 | 149 951.00 | 446 288.00 | 596 239.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -75 872.00 | -122 075.00 | | -75 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 270.00 | 46 203.00 | | 71 270.00 |
DL TOTAL (I) | 97 020.00 | 25 750.00 | | 97 020.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 103.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 111 623.00 | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 969.00 | 57 162.00 | | 215 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 376.00 | 57 627.00 | | 94 376.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 4 897.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 268.00 | 231 412.00 | | 314 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 288.00 | 292 162.00 | | 446 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 268.00 | 231 412.00 | | 314 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 103.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 644 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 001.00 | |
GE Autres charges | | | 65 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 379.00 | | | -6 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 022.00 | -5 914.00 | | -9 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 533.00 | 436 040.00 | | 661 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 263.00 | 389 837.00 | | 590 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 270.00 | 46 203.00 | | 71 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 222.00 | | 12 798.00 | 217 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 486.00 | | 12 798.00 | 74 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 019.00 | 16 358.00 | | 110 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 429.00 | 14 595.00 | | 96 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 590.00 | 1 763.00 | | 13 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 466.00 | 4 643.00 | 5 535.00 | 24 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 466.00 | 4 643.00 | 5 535.00 | 24 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 466.00 | 4 643.00 | 5 535.00 | 59 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 643.00 | 5 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 969.00 | 215 969.00 | | 215 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
UX Autres créances clients | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 220 197.00 | 220 197.00 | | 220 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 998.00 | 265 718.00 | 86 279.00 | 351 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 268.00 | 314 268.00 | | 314 268.00 |