| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 306.00 | 8 254.00 | 52.00 | 8 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 549.00 | 12 954.00 | 22 595.00 | 35 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 855.00 | 21 208.00 | 22 646.00 | 43 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 542.00 | 7 505.00 | 34 037.00 | 41 542.00 |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CF Disponibilités | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 947.00 | 7 505.00 | 70 442.00 | 77 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 802.00 | 28 714.00 | 93 088.00 | 121 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 769.00 | 13 932.00 | | 12 769.00 |
DL TOTAL (I) | 29 686.00 | 30 849.00 | | 29 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 499.00 | 22 011.00 | | 17 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 247.00 | 4 767.00 | | 29 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 4 861.00 | | 8 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 681.00 | 8 238.00 | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 402.00 | 39 877.00 | | 63 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 088.00 | 70 726.00 | | 93 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 402.00 | 22 378.00 | | 63 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 287.00 | | 158 287.00 | 158 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 287.00 | | 158 287.00 | 158 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 182.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 4 985.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 287.00 | 113 795.00 | | 158 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 518.00 | 99 863.00 | | 145 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 769.00 | 13 932.00 | | 12 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 673.00 | | 3 182.00 | 40 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 673.00 | | 3 182.00 | 40 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 553.00 | 6 656.00 | | 14 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 553.00 | 6 656.00 | | 14 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 499.00 | 4 576.00 | 12 923.00 | 17 499.00 |
VI Groupe et associés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 402.00 | 50 479.00 | 12 923.00 | 63 402.00 |