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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 240 367.00 | | 240 367.00 | 240 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 706.00 | | 251 706.00 | 251 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 392.00 | 1 685.00 | 251 706.00 | 253 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 043.00 | 48 914.00 | | 85 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 308.00 | 36 130.00 | | -3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 89 985.00 | 93 293.00 | | 89 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 874.00 | 183 530.00 | | 156 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 226.00 | 16 356.00 | | 4 226.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 721.00 | 199 887.00 | | 161 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 706.00 | 293 180.00 | | 251 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 447.00 | 6 779.00 | | -1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 780.00 | 85 058.00 | | 22 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 088.00 | 48 929.00 | | 26 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 308.00 | 36 130.00 | | -3 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 156 874.00 | 156 874.00 | | 156 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 721.00 | 161 721.00 | | 161 721.00 |