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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 405.00 | 62 712.00 | 693.00 | 63 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 405.00 | 62 712.00 | 2 693.00 | 65 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 740.00 | | 89 740.00 | 89 740.00 |
072 Créances – Autres | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
084 Disponibilités | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 886.00 | | 135 886.00 | 135 886.00 |
110 Total général Actif | 201 292.00 | 62 712.00 | 138 579.00 | 201 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 654.00 | | | 225 654.00 |
230 Autres produits | 245.00 | | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 899.00 | | | 225 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
242 Autres charges externes. | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
252 Charges sociales | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 676.00 | | | 230 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 776.00 | | | -4 776.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |