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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 2 382.00 | 2 365.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 380.00 | 124 357.00 | 29 023.00 | 153 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 101.00 | 28 261.00 | 35 840.00 | 64 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 196.00 | 221 372.00 | 233 823.00 | 455 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 463.00 | 1 711.00 | 57 752.00 | 59 463.00 |
BZ Autres créances | 396 713.00 | | 396 713.00 | 396 713.00 |
CF Disponibilités | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 650.00 | 1 711.00 | 548 939.00 | 550 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 845.00 | 223 083.00 | 782 762.00 | 1 005 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 228 867.00 | 66 372.00 | 162 495.00 | 228 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 331 000.00 | | 373 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 329.00 | -87 902.00 | | -518 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 311.00 | -430 427.00 | | -252 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 789.00 | 12 489.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | -339 640.00 | -187 329.00 | | -339 640.00 |
DP Provisions pour risques | 909.00 | 3 442.00 | | 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 909.00 | 3 442.00 | | 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 087.00 | 521 890.00 | | 444 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 638.00 | 194 926.00 | | 237 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 875.00 | 126 549.00 | | 278 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 722.00 | 169 477.00 | | 153 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EA Autres dettes | 8 080.00 | 1 584.00 | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 402.00 | 1 014 425.00 | | 1 122 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 762.00 | 827 096.00 | | 782 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 402.00 | 699 799.00 | | 852 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 449.00 | 182 915.00 | | 129 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 448.00 | | 74 252.00 | 390 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 396.00 | | 67 470.00 | 161 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 504.00 | | 455 196.00 | 9 504.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | | 217 482.00 | 9 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | 2 950.00 | 1 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 154.00 | | 1 831.00 | 225 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 000.00 | 2 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 438.00 | 87 934.00 | | 133 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 753.00 | 42 619.00 | | 23 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 678.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 981.00 | 44 637.00 | | 107 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 442.00 | 909.00 | 3 442.00 | 3 442.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | | |
UG ‐ Financières | | 909.00 | 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 875.00 | 278 875.00 | | 278 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 2 100.00 | 2 000.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 638.00 | 44 638.00 | 240 000.00 | 314 638.00 |
VI Groupe et associés | 237 638.00 | 237 638.00 | | 237 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VP Divers | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 030.00 | 367 030.00 | | 367 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 539.00 | 468 539.00 | 2 000.00 | 470 539.00 |
VW T.V.A. | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 402.00 | 852 402.00 | 240 000.00 | 1 122 402.00 |