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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 57 650.00 | 5 765.00 | 51 885.00 | 57 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
072 Créances – Autres | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
084 Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 114.00 | 5 765.00 | 89 349.00 | 95 114.00 |
110 Total général Actif | 95 114.00 | 5 765.00 | 89 349.00 | 95 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 141 854.00 | | | 141 854.00 |
230 Autres produits | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 854.00 | | | 141 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 285.00 | | | -19 285.00 |
242 Autres charges externes. | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
252 Charges sociales | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168.00 | | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 765.00 | | | 5 765.00 |