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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 682.00 | 24 264.00 | 18 418.00 | 42 682.00 |
040 Immobilisations financières | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 083.00 | 25 161.00 | 40 922.00 | 66 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
072 Créances – Autres | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
084 Disponibilités | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
110 Total général Actif | 119 638.00 | 25 161.00 | 94 477.00 | 119 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 608.00 | 94 907.00 | | 88 608.00 |
230 Autres produits | | 1 278.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 608.00 | 96 185.00 | | 88 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 713.00 | 12 789.00 | | 9 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | -75.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 34 977.00 | 34 110.00 | | 34 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 1 020.00 | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 5 634.00 | 5 752.00 | | 5 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 364.00 | 7 977.00 | | 8 364.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 942.00 | 72 975.00 | | 70 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 666.00 | 23 210.00 | | 17 666.00 |
280 Produits financiers | 492.00 | 770.00 | | 492.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 468.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 354.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 3 515.00 | | 2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 004.00 | 19 643.00 | | 15 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 875.00 | | | 5 875.00 |