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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 763.00 | 62 658.00 | 13 105.00 | 75 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 831.00 | 65 582.00 | 31 248.00 | 96 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 593.00 | 128 240.00 | 54 354.00 | 182 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BZ Autres créances | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
CF Disponibilités | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 083.00 | 128 240.00 | 156 843.00 | 285 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 452.00 | 12 020.00 | | 14 452.00 |
DH Report à nouveau | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 936.00 | 2 432.00 | | 28 936.00 |
DL TOTAL (I) | 81 537.00 | 52 601.00 | | 81 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 992.00 | 23 691.00 | | 7 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 90 052.00 | | 43 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 730.00 | 9 541.00 | | 8 730.00 |
EA Autres dettes | 15 441.00 | 37 741.00 | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 306.00 | 171 603.00 | | 75 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 843.00 | 224 204.00 | | 156 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 306.00 | 170 025.00 | | 75 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 641.00 | | 278 641.00 | 278 641.00 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 591.00 | | 280 591.00 | 280 591.00 |
FM Production stockée | | | -3 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 263.00 | 45.00 | | 12 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 263.00 | 45.00 | | 12 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 813.00 | -45.00 | | 37 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | -889.00 | | 4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 966.00 | 305 098.00 | | 334 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 030.00 | 302 666.00 | | 306 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 936.00 | 2 432.00 | | 28 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 593.00 | | | 182 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 593.00 | | | 172 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 839.00 | 16 401.00 | | 111 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 839.00 | 16 401.00 | | 111 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VP Divers | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 063.00 | 17 308.00 | | 11 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 608.00 | 1 946.00 | | 1 608.00 |
ST Autres comptes | 42 709.00 | 46 999.00 | | 42 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 038.00 | 34 532.00 | | 33 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 143.00 | 13 615.00 | | 15 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 649.00 | 4 592.00 | | 3 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 712.00 | 21 900.00 | | 14 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 498.00 | 97 092.00 | | 92 498.00 |