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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 180.00 | 21 727.00 | 20 452.00 | 42 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 463.00 | 21 420.00 | 20 043.00 | 41 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 424.00 | 43 148.00 | 68 277.00 | 111 424.00 |
BT Marchandises | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
BZ Autres créances | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 276.00 | | 131 276.00 | 131 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 700.00 | 43 148.00 | 199 552.00 | 242 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -41 394.00 | -48 983.00 | | -41 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 375.00 | 7 590.00 | | 30 375.00 |
DL TOTAL (I) | 106 091.00 | 75 715.00 | | 106 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 052.00 | 18 071.00 | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 987.00 | 111 610.00 | | 71 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 641.00 | 9 622.00 | | 7 641.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 6 133.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 462.00 | 145 435.00 | | 93 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 552.00 | 221 151.00 | | 199 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 462.00 | 145 435.00 | | 93 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 464.00 | 3 085.00 | | 4 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 732.00 | | 245 732.00 | 245 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 732.00 | | 245 732.00 | 245 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 260.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | 140.00 | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 140.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 222.00 | -140.00 | | 32 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 679.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 041.00 | 254 638.00 | | 288 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 666.00 | 247 049.00 | | 257 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 375.00 | 7 590.00 | | 30 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 887.00 | 9 260.00 | | 33 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 887.00 | 9 260.00 | | 33 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
UX Autres créances clients | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VB T. V. A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VP Divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 561.00 | 157 561.00 | | 157 561.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 379.00 | | 3 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234.00 | 2 322.00 | | 234.00 |
ST Autres comptes | 41 562.00 | 38 332.00 | | 41 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 691.00 | 26 400.00 | | 26 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 565.00 | 2 596.00 | | 3 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 2 117.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 792.00 | 2 496.00 | | 4 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 051.00 | 69 651.00 | | 72 051.00 |