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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 17 293.00 | 3 963.00 | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 071.00 | 29 088.00 | 28 983.00 | 58 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 326.00 | 46 381.00 | 44 945.00 | 91 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BZ Autres créances | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
CF Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 206.00 | 46 381.00 | 166 825.00 | 213 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 586.00 | 16 968.00 | | 15 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 729.00 | -1 382.00 | | 3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 24 315.00 | 20 586.00 | | 24 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 832.00 | 25 376.00 | | 7 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 074.00 | 36 357.00 | | 38 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 336.00 | 34 111.00 | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 55 268.00 | 32 333.00 | | 55 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 511.00 | 163 177.00 | | 142 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 825.00 | 183 763.00 | | 166 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 511.00 | 163 177.00 | | 142 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 5 378.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 006.00 | | 349 006.00 | 349 006.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 006.00 | | 349 006.00 | 349 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 151.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 131.00 | 10 740.00 | | 6 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021.00 | 173.00 | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | 173.00 | | 5 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 504.00 | 2 246.00 | | 21 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 504.00 | 2 246.00 | | 21 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 483.00 | -2 073.00 | | -16 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145.00 | 993.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 921.00 | 340 162.00 | | 373 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 192.00 | 341 545.00 | | 370 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 729.00 | -1 382.00 | | 3 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 230.00 | 11 151.00 | | 35 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 230.00 | 11 151.00 | | 35 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VP Divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 710.00 | 2 313.00 | | 8 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 308.00 | 1 543.00 | | 4 308.00 |
ST Autres comptes | 64 931.00 | 46 488.00 | | 64 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 093.00 | 40 746.00 | | 43 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 912.00 | 12 087.00 | | 14 912.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 871.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 710.00 | 6 184.00 | | 8 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 244.00 | 100 864.00 | | 127 244.00 |