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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 953.00 | 39 996.00 | 23 956.00 | 63 953.00 |
040 Immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 650.00 | 39 996.00 | 41 653.00 | 81 650.00 |
060 Stock marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
072 Créances – Autres | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
084 Disponibilités | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
110 Total général Actif | 98 361.00 | 39 996.00 | 58 364.00 | 98 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 334.00 | | | 204 334.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 377.00 | | | 204 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 446.00 | | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
252 Charges sociales | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
262 Autres charges | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 077.00 | | | 191 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 932.00 | | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |