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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 841.00 | 35 712.00 | 206 129.00 | 241 841.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 241.00 | 35 712.00 | 207 529.00 | 243 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
072 Créances – Autres | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
084 Disponibilités | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 455.00 | | 117 455.00 | 117 455.00 |
110 Total général Actif | 360 697.00 | 35 712.00 | 324 984.00 | 360 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 984.00 | |
AP Constructions | 44 273.00 | 10 767.00 | 33 506.00 | 44 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 648.00 | 43 632.00 | 112 016.00 | 155 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 069.00 | 8 250.00 | 4 818.00 | 13 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 390.00 | 62 649.00 | 151 741.00 | 214 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
BT Marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
BZ Autres créances | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 316.00 | | 185 316.00 | 185 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 707.00 | 62 649.00 | 337 058.00 | 399 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 331.00 | 57 278.00 | | 177 331.00 |
222 Production stockée | 27 356.00 | 25 541.00 | | 27 356.00 |
230 Autres produits | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 841.00 | 82 820.00 | | 205 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 819.00 | 34 897.00 | | 55 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 181.00 | -15 772.00 | | -5 181.00 |
242 Autres charges externes. | 50 748.00 | 40 188.00 | | 50 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | 1 788.00 | | 7 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
252 Charges sociales | 1 937.00 | 605.00 | | 1 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 378.00 | 13 333.00 | | 22 378.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 60.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 210.00 | 75 100.00 | | 154 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 630.00 | 7 719.00 | | 51 630.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55.00 | | |
294 Charges financières | 2 462.00 | 1 789.00 | | 2 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 168.00 | 5 985.00 | | 49 168.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 154.00 | 5 985.00 | | 53 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 883.00 | 49 168.00 | | 40 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DL TOTAL (I) | 143 010.00 | 75 154.00 | | 143 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 096.00 | 92 618.00 | | 73 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 999.00 | 135 860.00 | | 93 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 13 296.00 | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 385.00 | 8 054.00 | | 20 385.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 047.00 | 249 830.00 | | 194 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 058.00 | 324 984.00 | | 337 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 506.00 | | | 175 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FD Production vendue biens | 246 498.00 | | 246 498.00 | 246 498.00 |
FG Production vendue services | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 865.00 | | 257 865.00 | 257 865.00 |
FM Production stockée | | | -19 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 009.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 903.00 | 205 841.00 | | 298 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 019.00 | 156 673.00 | | 258 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 883.00 | 49 168.00 | | 40 883.00 |