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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
BZ Autres créances | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CF Disponibilités | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 907.00 | | 395 907.00 | 395 907.00 |
CU Autres participations | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 206.00 | | | 142 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
DL TOTAL (I) | 182 374.00 | | | 182 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 533.00 | | | 198 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 533.00 | | | 213 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 907.00 | | | 395 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 533.00 | 36 385.00 | 152 263.00 | 198 533.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 533.00 | 51 385.00 | 152 263.00 | 213 533.00 |