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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 318.00 | 389.00 | 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 967.00 | | 176 967.00 | 176 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 016.00 | | 155 016.00 | 155 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 065.00 | 318.00 | 1 832 747.00 | 1 833 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075.00 | 7 562.00 | 1 512.00 | 9 075.00 |
BZ Autres créances | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
CF Disponibilités | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 972.00 | 7 562.00 | 65 409.00 | 72 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 038.00 | 7 881.00 | 1 898 157.00 | 1 906 038.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 090.00 | | | 203 090.00 |
DL TOTAL (I) | 303 090.00 | | | 303 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 524.00 | | | 1 471 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 066.00 | | | 1 595 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 157.00 | | | 1 898 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 040.00 | | | 340 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 793.00 | | | -18 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 997.00 | | | 263 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 090.00 | | | 203 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 599.00 | | | 1 656 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 891.00 | | | 1 655 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 142.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 142.00 | | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 967.00 | | 176 967.00 | 176 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 525.00 | 216 499.00 | 1 082 938.00 | 1 471 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 478.00 | | | 251 478.00 |
VP Divers | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 839.00 | 44 497.00 | 177 342.00 | 221 839.00 |