| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 328.00 | 1 049.00 | 4 279.00 | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 4 848.00 | 372.00 | 4 477.00 | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 377.00 | 9 506.00 | 23 871.00 | 33 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 820.00 | 1 796.00 | 2 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 680.00 | 11 748.00 | 86 932.00 | 98 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BT Marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BZ Autres créances | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CF Disponibilités | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 356.00 | 11 748.00 | 131 608.00 | 143 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 642.00 | | | -25 642.00 |
DL TOTAL (I) | -10 482.00 | | | -10 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 154.00 | | | 118 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 091.00 | | | 142 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 608.00 | | | 131 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
FD Production vendue biens | 152 321.00 | | 152 321.00 | 152 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 003.00 | | 161 003.00 | 161 003.00 |
FM Production stockée | | | 4 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 808.00 | | | -4 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 551.00 | | | 178 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 194.00 | | | 204 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 642.00 | | | -25 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 680.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 748.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 154.00 | 22 298.00 | 82 601.00 | 118 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 779.00 | 15 349.00 | 2 430.00 | 17 779.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 091.00 | 46 236.00 | 82 601.00 | 142 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
ST Autres comptes | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | | | 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | | | 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 077.00 | | | 44 077.00 |