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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 367.00 | 3 547.00 | 820.00 | 4 367.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 515.00 | 26 729.00 | 13 786.00 | 40 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 240.00 | 30 276.00 | 148 964.00 | 179 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 219.00 | | 269 219.00 | 269 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 458.00 | 30 276.00 | 418 182.00 | 448 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 383.00 | | | 126 383.00 |
DH Report à nouveau | | 19 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 532.00 | 109 042.00 | | 110 532.00 |
DL TOTAL (I) | 248 914.00 | 138 383.00 | | 248 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 883.00 | 39 743.00 | | 30 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 490.00 | 87 790.00 | | 56 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 8 301.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 726.00 | 98 458.00 | | 69 726.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | 12 000.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 268.00 | 246 292.00 | | 169 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 182.00 | 384 675.00 | | 418 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 381.00 | 215 863.00 | | 148 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 72.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 453.00 | | 537 453.00 | 537 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 453.00 | | 537 453.00 | 537 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | 1 016.00 | | 1 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 9 537.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 9 537.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265.00 | -9 537.00 | | 2 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 720.00 | 42 232.00 | | 42 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 742.00 | 627 196.00 | | 544 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 210.00 | 518 153.00 | | 434 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 532.00 | 109 042.00 | | 110 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 533.00 | 7 008.00 | | 27 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 873.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 859.00 | 6 134.00 | | 24 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 883.00 | 9 996.00 | 20 886.00 | 30 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 567.00 | 20 210.00 | 4 357.00 | 24 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 268.00 | 148 381.00 | 20 886.00 | 169 268.00 |