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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
AP Constructions | 58 345.00 | 17 923.00 | 40 422.00 | 58 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 705.00 | 19 230.00 | 1 475.00 | 20 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 633.00 | 47 976.00 | 56 657.00 | 104 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 331.00 | 52 433.00 | 669 898.00 | 722 331.00 |
BZ Autres créances | 125 159.00 | | 125 159.00 | 125 159.00 |
CF Disponibilités | 479 822.00 | | 479 822.00 | 479 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 502.00 | 52 433.00 | 1 275 069.00 | 1 327 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 135.00 | 100 409.00 | 1 331 726.00 | 1 432 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 726 652.00 | 489 121.00 | | 726 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 943.00 | 337 532.00 | | 233 943.00 |
DL TOTAL (I) | 968 980.00 | 835 037.00 | | 968 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 518.00 | 127 707.00 | | 151 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 058.00 | 332 870.00 | | 174 058.00 |
EA Autres dettes | 12 590.00 | 13 645.00 | | 12 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 579.00 | 37 212.00 | | 24 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 746.00 | 511 434.00 | | 362 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 726.00 | 1 346 471.00 | | 1 331 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 512.00 | | 12 121.00 | 92 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 929.00 | | 12 121.00 | 66 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 468.00 | 8 507.00 | | 39 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 724.00 | 99.00 | | 10 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 744.00 | 8 408.00 | | 28 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 669.00 | 44 839.00 | 18 075.00 | 25 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 669.00 | 44 839.00 | 18 075.00 | 25 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 669.00 | 44 839.00 | 18 075.00 | 25 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 839.00 | 18 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 518.00 | 151 518.00 | | 151 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 656 685.00 | 656 685.00 | | 656 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 440.00 | 847 680.00 | 14 760.00 | 862 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 746.00 | 362 746.00 | | 362 746.00 |