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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 349.00 | 70 470.00 | 9 880.00 | 80 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 983.00 | 86 104.00 | 79 880.00 | 165 983.00 |
060 Stock marchandises | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
072 Créances – Autres | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
084 Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
110 Total général Actif | 182 850.00 | 86 104.00 | 96 746.00 | 182 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 153.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 937.00 | 154 539.00 | | 143 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
230 Autres produits | 1 756.00 | 6 279.00 | | 1 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 081.00 | 160 818.00 | | 154 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 861.00 | 39 525.00 | | 45 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 461.00 | 1 763.00 | | -4 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 166.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 516.00 | 54 041.00 | | 60 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | 2 797.00 | | 3 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 192.00 | 40 077.00 | | 34 192.00 |
252 Charges sociales | 1 715.00 | 5 054.00 | | 1 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 799.00 | 8 224.00 | | 2 799.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 771.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 342.00 | 152 253.00 | | 144 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 739.00 | 8 566.00 | | 9 739.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 091.00 | | |
294 Charges financières | 1 797.00 | 2 056.00 | | 1 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 600.00 | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 942.00 | 3 201.00 | | 3 942.00 |