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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 214 566.00 | 210 507.00 | 4 060.00 | 214 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 170.00 | 655 449.00 | 5 720.00 | 661 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 856.00 | 36 174.00 | 10 682.00 | 46 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 270.00 | 902 130.00 | 27 140.00 | 929 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
BN En cours de production de biens | 144 090.00 | | 144 090.00 | 144 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 154.00 | | 334 154.00 | 334 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 064.00 | 481.00 | 48 584.00 | 49 064.00 |
BZ Autres créances | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 125.00 | 481.00 | 604 644.00 | 605 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 395.00 | 902 611.00 | 631 784.00 | 1 534 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 618.00 | | | 236 618.00 |
DG Autres réserves | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
DH Report à nouveau | -445 348.00 | | | -445 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 399 027.00 | | | 399 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 459.00 | | | 132 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 757.00 | | | 232 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 784.00 | | | 631 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 757.00 | | | 232 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 270.00 | | | 929 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 080.00 | | | 928 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 861.00 | 5 268.00 | | 896 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 861.00 | 5 268.00 | | 896 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 481.00 | | | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | | | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VI Groupe et associés | 132 459.00 | 132 459.00 | | 132 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 509.00 | 90 642.00 | 867.00 | 91 509.00 |
VW T.V.A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 757.00 | 232 757.00 | | 232 757.00 |