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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 212.00 | 57 771.00 | 52 440.00 | 110 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 045.00 | 10 794.00 | 17 251.00 | 28 045.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 397.00 | 81 115.00 | 86 282.00 | 167 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 677.00 | | 139 677.00 | 139 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 992.00 | 1 053.00 | 141 939.00 | 142 992.00 |
BZ Autres créances | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CF Disponibilités | 217 049.00 | | 217 049.00 | 217 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 407.00 | 1 053.00 | 510 354.00 | 511 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 804.00 | 82 168.00 | 596 636.00 | 678 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
DG Autres réserves | 353 326.00 | | | 353 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 957.00 | | | -16 957.00 |
DL TOTAL (I) | 417 376.00 | | | 417 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
EA Autres dettes | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 863.00 | | | 174 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 636.00 | | | 596 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 471.00 | | | 169 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | 721 688.00 | 32 167.00 | 753 856.00 | 721 688.00 |
FG Production vendue services | 11 950.00 | 665.00 | 12 615.00 | 11 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 639.00 | 32 832.00 | 766 472.00 | 733 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773.00 | | | 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 267.00 | | | 771 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 225.00 | | | 788 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 957.00 | | | -16 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 967.00 | | | 174 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 806.00 | | | 150 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 298.00 | 12 817.00 | | 68 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 298.00 | 12 817.00 | | 68 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 294.00 | 4 396.00 | 4 294.00 | 4 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | 505.00 | 828.00 | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670.00 | 4 901.00 | 5 122.00 | 5 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 863.00 | 169 471.00 | 5 392.00 | 174 863.00 |