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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 702.00 | 148 087.00 | 6 615.00 | 154 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 694.00 | 30 675.00 | 51 019.00 | 81 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 385.00 | 218 489.00 | 83 897.00 | 302 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 376.00 | 3 731.00 | 246 645.00 | 250 376.00 |
BZ Autres créances | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CF Disponibilités | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 687.00 | 3 731.00 | 380 956.00 | 384 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 073.00 | 222 220.00 | 464 853.00 | 687 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 828.00 | | | 189 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
DL TOTAL (I) | 241 694.00 | | | 241 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 016.00 | | | 136 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 159.00 | | | 223 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 853.00 | | | 464 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 086.00 | | | 211 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 316.00 | | 38 069.00 | 264 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 526.00 | | 36 869.00 | 199 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 790.00 | | 1 200.00 | 39 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 178.00 | 23 584.00 | | 158 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 178.00 | 23 584.00 | | 155 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 531.00 | 2 927.00 | | 37 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 531.00 | 2 927.00 | | 37 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 016.00 | 136 016.00 | | 136 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 899.00 | 245 899.00 | | 245 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 977.00 | 17 914.00 | 12 063.00 | 29 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 947.00 | 286 220.00 | 38 727.00 | 324 947.00 |
VW T.V.A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 159.00 | 211 096.00 | 12 063.00 | 223 159.00 |