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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AP Constructions | 86 378.00 | 65 018.00 | 21 360.00 | 86 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 108.00 | 426 313.00 | 92 795.00 | 519 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 107.00 | 125 599.00 | 71 507.00 | 197 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 323.00 | 620 344.00 | 289 979.00 | 910 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BN En cours de production de biens | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 116.00 | | 448 116.00 | 448 116.00 |
BZ Autres créances | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 535 907.00 | | 535 907.00 | 535 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 785.00 | | 1 095 785.00 | 1 095 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 109.00 | 620 344.00 | 1 385 764.00 | 2 006 109.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 159.00 | | | 180 159.00 |
DH Report à nouveau | 622 499.00 | | | 622 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 829.00 | | | 142 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DL TOTAL (I) | 970 892.00 | | | 970 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 255.00 | | | 111 255.00 |
EA Autres dettes | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 871.00 | | | 414 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 764.00 | | | 1 385 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 530.00 | | | 366 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 307.00 | 73 772.00 | | 867 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507.00 | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 755.00 | 910 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 248.00 | 802 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 413.00 | | | 103 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 506.00 | 73 337.00 | | 759 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | 436.00 | | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 678.00 | 45 915.00 | 30 248.00 | 604 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 265.00 | 45 915.00 | 30 248.00 | 601 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 448 117.00 | 448 117.00 | | 448 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 094.00 | 28 753.00 | 48 341.00 | 77 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
VP Divers | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 621.00 | 503 877.00 | 3 743.00 | 507 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 872.00 | 366 531.00 | 48 341.00 | 414 872.00 |