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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 422.00 | 14 865.00 | 2 557.00 | 17 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 633.00 | 20 586.00 | 110 046.00 | 130 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
072 Créances – Autres | 148 825.00 | | 148 825.00 | 148 825.00 |
084 Disponibilités | 168 286.00 | | 168 286.00 | 168 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 301.00 | | 368 301.00 | 368 301.00 |
110 Total général Actif | 498 934.00 | 20 586.00 | 478 348.00 | 498 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 320 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 986.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 455.00 | | | 129 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 290 746.00 | | | 290 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |