| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 747 895.00 | 382 771.00 | 365 124.00 | 747 895.00 |
AP Constructions | 1 169 151.00 | 472 412.00 | 696 738.00 | 1 169 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 014.00 | 2 905.00 | 3 108.00 | 6 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 061.00 | 858 088.00 | 1 064 972.00 | 1 923 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 173.00 | | 262 173.00 | 262 173.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 755.00 | | 430 755.00 | 430 755.00 |
CF Disponibilités | 88 133.00 | | 88 133.00 | 88 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 176.00 | | 782 176.00 | 782 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 238.00 | 858 088.00 | 1 847 149.00 | 2 705 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 642 804.00 | 642 804.00 | | 642 804.00 |
DH Report à nouveau | 820 263.00 | 714 357.00 | | 820 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 849.00 | 105 905.00 | | 108 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 849.00 | 1 504 999.00 | | 1 613 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 793.00 | 106 413.00 | | 82 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 11 961.00 | | 6 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 441.00 | 60 370.00 | | 80 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 299.00 | 242 383.00 | | 233 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 149.00 | 1 747 383.00 | | 1 847 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 327.00 | 124 081.00 | | 175 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 024.00 | | 241 024.00 | 241 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 024.00 | | 241 024.00 | 241 024.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 940.00 | 42 470.00 | | 43 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 396.00 | 243 424.00 | | 243 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 546.00 | 137 518.00 | | 134 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 849.00 | 105 905.00 | | 108 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 062.00 | | | 1 923 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 062.00 | | | 1 923 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 730.00 | 48 359.00 | | 809 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 730.00 | 48 359.00 | | 809 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 262 173.00 | 262 173.00 | | 262 173.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 374.00 | 24 402.00 | 38 713.00 | 82 374.00 |
VI Groupe et associés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 289.00 | 263 289.00 | | 263 289.00 |
VW T.V.A. | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 300.00 | 175 328.00 | 38 713.00 | 233 300.00 |