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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 507.00 | | 197 507.00 | 197 507.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 083.00 | 19 699.00 | 17 385.00 | 37 083.00 |
040 Immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 928.00 | 20 499.00 | 221 430.00 | 241 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
084 Disponibilités | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
110 Total général Actif | 272 251.00 | 20 499.00 | 251 753.00 | 272 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 902.00 | | | 192 902.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 902.00 | | | 192 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
242 Autres charges externes. | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
252 Charges sociales | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 546.00 | | | -5 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 982.00 | | | -4 982.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 725.00 | | | 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 798.00 | | | 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 327.00 | | | 241 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |