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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
AP Constructions | 11 448.00 | 10 647.00 | 801.00 | 11 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 990.00 | 27 569.00 | 1 421.00 | 28 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 603.00 | 160 433.00 | 47 170.00 | 207 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 112.00 | 229 073.00 | 65 039.00 | 294 112.00 |
BT Marchandises | 132 996.00 | | 132 996.00 | 132 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
BZ Autres créances | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 127.00 | | 312 127.00 | 312 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 240.00 | 229 073.00 | 377 166.00 | 606 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 388.00 | 78 708.00 | | 96 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 17 680.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 105 649.00 | 105 188.00 | | 105 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 777.00 | 43 567.00 | | 44 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286.00 | 6 096.00 | | 8 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | 1 827.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 866.00 | 68 655.00 | | 68 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 753.00 | 54 825.00 | | 47 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 783.00 | | |
EA Autres dettes | 100 292.00 | 88 641.00 | | 100 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 517.00 | 269 398.00 | | 271 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 166.00 | 374 587.00 | | 377 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 940.00 | 237 594.00 | | 239 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 365.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 541.00 | 14 504.00 | 30 037.00 | 44 541.00 |
VI Groupe et associés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VP Divers | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 880.00 | 85 234.00 | 15 646.00 | 100 880.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 977.00 | 239 940.00 | 30 037.00 | 269 977.00 |