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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 281 705.00 | | 281 705.00 | 281 705.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 311.00 | | 79 311.00 | 79 311.00 |
CF Disponibilités | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 588.00 | | 157 588.00 | 157 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 293.00 | | 439 293.00 | 439 293.00 |
CU Autres participations | 281 705.00 | | 281 705.00 | 281 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 919.00 | | | 248 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
DL TOTAL (I) | 417 219.00 | | | 417 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 293.00 | | | 439 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 281 705.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 985.00 | | | 985.00 |
ST Autres comptes | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282.00 | | | 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183.00 | | | 1 183.00 |