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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | 3 165.00 | 1 825.00 | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 038.00 | 9 979.00 | 33 059.00 | 43 038.00 |
040 Immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 299.00 | 13 144.00 | 59 155.00 | 72 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
072 Créances – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
110 Total général Actif | 142 474.00 | 13 144.00 | 129 330.00 | 142 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 279.00 | | | 135 279.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 284.00 | | | 135 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
252 Charges sociales | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 884.00 | | | 133 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 495.00 | | | 9 495.00 |