| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 595.00 | 3 485.00 | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 427.00 | 8 550.00 | 8 877.00 | 17 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 983.00 | 11 319.00 | 12 664.00 | 23 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 211 864.00 | | 211 864.00 | 211 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 681.00 | | 216 681.00 | 216 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 664.00 | 11 319.00 | 229 345.00 | 240 664.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 175 277.00 | 143 049.00 | | 175 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434.00 | 32 228.00 | | 434.00 |
DL TOTAL (I) | 179 311.00 | 178 877.00 | | 179 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 690.00 | 65 582.00 | | 46 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 143.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 10 213.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 035.00 | 77 949.00 | | 50 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 345.00 | 256 826.00 | | 229 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 035.00 | 77 949.00 | | 50 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | -15 468.00 | | 16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 5 687.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 948.00 | 116 983.00 | | 51 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 514.00 | 84 755.00 | | 51 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434.00 | 32 228.00 | | 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843.00 | 4 817.00 | 33.00 | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |