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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 802.00 | 78 076.00 | 55 726.00 | 133 802.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 853.00 | 78 076.00 | 55 777.00 | 133 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
072 Créances – Autres | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
110 Total général Actif | 148 144.00 | 78 076.00 | 70 068.00 | 148 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 282.00 | | | 104 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 098.00 | | | 4 098.00 |