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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 793.00 | 25 587.00 | 8 206.00 | 33 793.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 693.00 | 25 587.00 | 143 106.00 | 168 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
060 Stock marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
072 Créances – Autres | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
084 Disponibilités | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
110 Total général Actif | 196 201.00 | 25 587.00 | 170 614.00 | 196 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 048.00 | | | 149 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 927.00 | | | 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | -572.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
252 Charges sociales | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 060.00 | | | 160 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 012.00 | | | -11 012.00 |
294 Charges financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 2 329.00 | | 4 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 813.00 | | | -12 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 693.00 | | | 168 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 693.00 | | | 168 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |