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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 401 772.00 | 17 521 000.00 | 288 880 772.00 | 306 401 772.00 |
BZ Autres créances | 19 744 222.00 | | 19 744 222.00 | 19 744 222.00 |
CF Disponibilités | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 789 657.00 | | 19 789 657.00 | 19 789 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 191 430.00 | 17 521 000.00 | 308 670 430.00 | 326 191 430.00 |
CU Autres participations | 306 401 772.00 | 17 521 000.00 | 288 880 772.00 | 306 401 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 267 392.00 | | | 306 267 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066 522.00 | | | 2 066 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
DL TOTAL (I) | 308 404 373.00 | | | 308 404 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 754.00 | | | 262 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 056.00 | | | 266 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 670 430.00 | | | 308 670 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 828 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 882 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 521 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 521 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 076.00 | | | 287 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 882 541.00 | | | 17 882 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 812 089.00 | | | 17 812 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 401 772.00 | | | 306 401 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 401 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 401 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 401 772.00 | | | 306 401 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 521 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 521 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 521 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VC Groupe et associés | 19 744 222.00 | | | 19 744 222.00 |
VI Groupe et associés | 262 754.00 | 262 754.00 | | 262 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 744 222.00 | 19 744 222.00 | | 19 744 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 056.00 | 266 056.00 | | 266 056.00 |