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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 799.00 | 158 033.00 | 8 766.00 | 166 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 768.00 | 99 422.00 | 49 345.00 | 148 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 071.00 | 263 350.00 | 93 720.00 | 357 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 866.00 | 7 200.00 | 244 666.00 | 251 866.00 |
BZ Autres créances | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 133.00 | 7 200.00 | 329 933.00 | 337 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 204.00 | 270 550.00 | 423 653.00 | 694 204.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 367.00 | 157 095.00 | | 188 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 160.00 | 31 272.00 | | 54 160.00 |
DL TOTAL (I) | 259 026.00 | 204 867.00 | | 259 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 180.00 | 109 193.00 | | 60 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 2 230.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 921.00 | 59 138.00 | | 29 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 440.00 | 66 575.00 | | 74 440.00 |
EA Autres dettes | | 1 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 626.00 | 238 335.00 | | 164 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 653.00 | 443 202.00 | | 423 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 964.00 | 179 684.00 | | 132 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 068.00 | | 21 003.00 | 336 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 567.00 | | 21 000.00 | 294 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 3.00 | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 941.00 | 41 410.00 | | 221 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 046.00 | 41 410.00 | | 216 046.00 |