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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 241.00 | 268.00 | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 057.00 | 12 406.00 | 20 652.00 | 33 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 867.00 | 12 647.00 | 22 220.00 | 34 867.00 |
060 Stock marchandises | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
110 Total général Actif | 119 050.00 | 12 647.00 | 106 403.00 | 119 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 876.00 | 203 546.00 | | 228 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 528.00 | 3 000.00 | | 6 528.00 |
230 Autres produits | 1 398.00 | 1 012.00 | | 1 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 802.00 | 207 557.00 | | 236 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 666.00 | 100 437.00 | | 95 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 455.00 | -15 770.00 | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 103 128.00 | 116 962.00 | | 103 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 712.00 | | 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 835.00 | 3 563.00 | | 6 835.00 |
262 Autres charges | | 623.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 206 642.00 | 206 527.00 | | 206 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 160.00 | 1 031.00 | | 30 160.00 |
280 Produits financiers | 608.00 | 802.00 | | 608.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 271.00 | | |
294 Charges financières | 373.00 | 311.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 271.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 228.00 | | 4 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 835.00 | 1 294.00 | | 25 835.00 |