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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 445 005.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 063.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 486 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 502 290.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
DH Report à nouveau | 219 631.00 | 184 911.00 | | 219 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 478.00 | 34 720.00 | | 36 478.00 |
DL TOTAL (I) | 263 633.00 | 227 155.00 | | 263 633.00 |
DP Provisions pour risques | 21 648.00 | 21 277.00 | | 21 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 648.00 | 21 277.00 | | 21 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 734.00 | 17 846.00 | | 7 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 210.00 | 58 845.00 | | 80 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 900.00 | 149 682.00 | | 126 900.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | 3 884.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 009.00 | 230 256.00 | | 217 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 290.00 | 478 689.00 | | 502 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 460 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 621 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 32 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 6 189.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | -6 189.00 | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 034.00 | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 609.00 | 1 094 651.00 | | 1 090 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 131.00 | 1 059 930.00 | | 1 054 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 478.00 | 34 720.00 | | 36 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 290.00 | | 3 950.00 | 110 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 045.00 | | 3 950.00 | 101 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 883.00 | 8 295.00 | | 89 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 638.00 | 8 295.00 | | 88 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 277.00 | 371.00 | | 21 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 277.00 | 371.00 | | 21 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 729.00 | 444 729.00 | | 444 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 571.00 | 470 571.00 | 3 000.00 | 473 571.00 |
VW T.V.A. | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 009.00 | 217 009.00 | | 217 009.00 |