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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 469.00 | 117 330.00 | 225 139.00 | 342 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 469.00 | 117 330.00 | 225 139.00 | 342 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
BZ Autres créances | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
CF Disponibilités | 247 616.00 | | 247 616.00 | 247 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 792.00 | | 474 792.00 | 474 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 262.00 | 117 330.00 | 699 932.00 | 817 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 900.00 | 97 798.00 | | 207 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 975.00 | 110 102.00 | | 45 975.00 |
DL TOTAL (I) | 259 375.00 | 213 400.00 | | 259 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 173.00 | 100 554.00 | | 81 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 798.00 | 78 140.00 | | 81 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 464.00 | 121 556.00 | | 120 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | 27 855.00 | | 7 795.00 |
EA Autres dettes | 132 407.00 | 1 809.00 | | 132 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 557.00 | 389 914.00 | | 440 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 932.00 | 603 314.00 | | 699 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 595.00 | 252 173.00 | | 322 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 536 196.00 | | 536 196.00 | 536 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 196.00 | | 536 196.00 | 536 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 367.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 463.00 | 70 463.00 | | 71 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 41 618.00 | | 10 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 740.00 | 673 831.00 | | 607 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 765.00 | 563 729.00 | | 561 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 975.00 | 110 102.00 | | 45 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 386 902.00 | 386 902.00 | | 386 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 164.00 | | 59 306.00 | 283 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 164.00 | | 59 306.00 | 283 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 963.00 | 36 367.00 | | 80 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 963.00 | 36 367.00 | | 80 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 798.00 | 25 157.00 | 56 641.00 | 81 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 407.00 | 132 407.00 | | 132 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VB T. V. A. | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 100.00 | 19 779.00 | 61 321.00 | 81 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 96 906.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 96 906.00 | | | 96 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 176.00 | 227 176.00 | | 227 176.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 557.00 | 322 595.00 | 117 962.00 | 440 557.00 |