| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 869.00 | 12 581.00 | 4 288.00 | 16 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 596.00 | 12 581.00 | 445 015.00 | 457 596.00 |
BP En cours de production de services | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 275.00 | | 330 275.00 | 330 275.00 |
BZ Autres créances | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
CF Disponibilités | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 885.00 | | 469 885.00 | 469 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 480.00 | 12 581.00 | 914 899.00 | 927 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 278.00 | 254 180.00 | | 330 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 769.00 | 76 098.00 | | 27 769.00 |
DL TOTAL (I) | 468 047.00 | 440 278.00 | | 468 047.00 |
DP Provisions pour risques | 37 797.00 | 50 370.00 | | 37 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 797.00 | 50 370.00 | | 37 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 280.00 | 84 269.00 | | 12 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 765.00 | 50 827.00 | | 50 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 760.00 | 244 252.00 | | 162 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 816.00 | 144 398.00 | | 89 816.00 |
EA Autres dettes | 14 466.00 | 40 499.00 | | 14 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 969.00 | 72 950.00 | | 78 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 055.00 | 637 195.00 | | 409 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 899.00 | 1 127 842.00 | | 914 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 055.00 | 625 008.00 | | 409 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 753.00 | | 638 753.00 | 638 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 753.00 | | 638 753.00 | 638 753.00 |
FM Production stockée | | | -8 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 2 746.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 812.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 23 977.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 23 977.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | 2 045.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 21 774.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 653.00 | 664 759.00 | | 670 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 884.00 | 588 661.00 | | 642 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 769.00 | 76 098.00 | | 27 769.00 |