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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 327.00 | 38 710.00 | 16 616.00 | 55 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 527.00 | 38 710.00 | 21 816.00 | 60 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
072 Créances – Autres | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
084 Disponibilités | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
110 Total général Actif | 112 622.00 | 38 710.00 | 73 912.00 | 112 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 280.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 494.00 | | | 185 494.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 496.00 | | | 187 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
242 Autres charges externes. | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
252 Charges sociales | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 905.00 | | | 190 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -516.00 | | | -516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |