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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 3 525.00 | 1 272.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 463.00 | 48 748.00 | 33 715.00 | 82 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 057.00 | 52 273.00 | 38 784.00 | 91 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
BZ Autres créances | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CF Disponibilités | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 064.00 | | 195 064.00 | 195 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 120.00 | 52 273.00 | 233 848.00 | 286 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 889.00 | -43 229.00 | | -14 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 972.00 | 28 340.00 | | 22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 10 283.00 | -12 689.00 | | 10 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 184.00 | 35 059.00 | | 58 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 761.00 | 26 321.00 | | 12 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 274.00 | 19 468.00 | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 42 213.00 | | 65 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 767.00 | 57 305.00 | | 51 767.00 |
EA Autres dettes | 32 229.00 | 450.00 | | 32 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 565.00 | 180 816.00 | | 223 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 848.00 | 168 127.00 | | 233 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 291.00 | 161 348.00 | | 220 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 313.00 | | 849 313.00 | 849 313.00 |
FG Production vendue services | 295 969.00 | | 295 969.00 | 295 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 281.00 | | 1 145 281.00 | 1 145 281.00 |
FM Production stockée | | | 23 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 469.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 707.00 | 50.00 | | 8 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 436.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 713.00 | 436.00 | | 15 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 390.00 | -436.00 | | 10 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 425.00 | 880 659.00 | | 1 206 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 453.00 | 852 320.00 | | 1 183 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 972.00 | 28 340.00 | | 22 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 326.00 | 2 924.00 | | 12 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 622.00 | | 23 238.00 | 112 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 804.00 | 91 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 804.00 | 87 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 625.00 | | 22 438.00 | 109 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | 800.00 | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 894.00 | 18 748.00 | 32 369.00 | 65 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 894.00 | 18 748.00 | 32 369.00 | 65 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
VI Groupe et associés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VP Divers | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
VW T.V.A. | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 291.00 | 220 291.00 | | 220 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | 1 556.00 | | 3 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 417.00 | 4 085.00 | | 6 417.00 |
ST Autres comptes | 114 526.00 | 97 307.00 | | 114 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 151.00 | 33 025.00 | | 44 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
YT Sous‐traitance | 107 621.00 | 62 422.00 | | 107 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 375.00 | 669.00 | | 4 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 825.00 | 2 225.00 | | 7 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 056.00 | 196 600.00 | | 229 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 628.00 | 126 479.00 | | 191 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 188.00 | 196 839.00 | | 296 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |