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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 660.00 | 1 373 228.00 | 893 431.00 | 2 266 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 384.00 | 1 374 032.00 | 937 351.00 | 2 311 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 099.00 | 1 439.00 | 16 659.00 | 18 099.00 |
BZ Autres créances | 85 165.00 | | 85 165.00 | 85 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CF Disponibilités | 186 441.00 | | 186 441.00 | 186 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 311.00 | 1 439.00 | 343 871.00 | 345 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 695.00 | 1 375 472.00 | 1 281 223.00 | 2 656 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 050.00 | | | 434 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 183 392.00 | | | 183 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
DL TOTAL (I) | 658 731.00 | | | 658 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 268.00 | | | 285 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 893.00 | | | 272 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 492.00 | | | 622 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 223.00 | | | 1 281 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 172.00 | | | 451 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 299.00 | 618 883.00 | | 1 780 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 798.00 | 2 311 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 798.00 | 2 267 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 379.00 | 618 883.00 | | 1 736 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 875.00 | 393 536.00 | 83 378.00 | 1 063 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 875.00 | 393 536.00 | 83 378.00 | 1 063 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 894.00 | 270 374.00 | 2 520.00 | 272 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 18 099.00 | 16 371.00 | 1 728.00 | 18 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 268.00 | 116 469.00 | 168 800.00 | 285 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
VP Divers | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 525.00 | 22 107.00 | 3 418.00 | 25 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 617.00 | 123 643.00 | 8 973.00 | 132 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 492.00 | 451 173.00 | 171 320.00 | 622 492.00 |