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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 959.00 | | 302 959.00 | 302 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 914.00 | 2 021.00 | 5 893.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 873.00 | 2 021.00 | 308 852.00 | 310 873.00 |
BZ Autres créances | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
CF Disponibilités | 136 254.00 | | 136 254.00 | 136 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 265.00 | | 184 265.00 | 184 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 138.00 | 2 021.00 | 493 117.00 | 495 138.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 529.00 | 149 529.00 | | 149 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DH Report à nouveau | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 086.00 | 145 784.00 | | 148 086.00 |
DL TOTAL (I) | 340 846.00 | 296 733.00 | | 340 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 843.00 | 241 016.00 | | 121 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | 7 189.00 | | 15 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 705.00 | 26 325.00 | | 14 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 272.00 | 274 531.00 | | 152 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 117.00 | 571 264.00 | | 493 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 839.00 | | 283 839.00 | 283 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 839.00 | | 283 839.00 | 283 839.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 959.00 | 68 516.00 | | 17 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 467.00 | 430 930.00 | | 289 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 381.00 | 285 146.00 | | 141 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 086.00 | 145 784.00 | | 148 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 172.00 | | 318 931.00 | 427 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 172.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 230.00 | 310 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 058.00 | 302 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 172.00 | | | 427 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VI Groupe et associés | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 272.00 | 152 272.00 | | 152 272.00 |