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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 234.00 | 59 927.00 | 43 306.00 | 103 234.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 384.00 | 59 927.00 | 73 456.00 | 133 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
060 Stock marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
084 Disponibilités | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
110 Total général Actif | 149 280.00 | 59 927.00 | 89 353.00 | 149 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 208.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 827.00 | 1 146.00 | | 827.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 052.00 | 130 815.00 | | 132 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 924.00 | 1 536.00 | | 1 924.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 808.00 | 133 499.00 | | 134 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360.00 | 968.00 | | 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | -90.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 853.00 | 36 694.00 | | 47 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -550.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 814.00 | 34 079.00 | | 37 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 106.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 857.00 | 30 960.00 | | 28 857.00 |
252 Charges sociales | 11 978.00 | 11 626.00 | | 11 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 048.00 | 15 569.00 | | 16 048.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 412.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 506.00 | 131 773.00 | | 146 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 698.00 | 1 726.00 | | -11 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 379.00 | 1 579.00 | | 1 379.00 |
294 Charges financières | 1 523.00 | 1 889.00 | | 1 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 30.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 576.00 | -1 308.00 | | -1 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 308.00 | 2 694.00 | | -10 308.00 |