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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 174.00 | 5 154.00 | 1 020.00 | 6 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 174.00 | 5 154.00 | 1 020.00 | 6 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 500.00 | 10 125.00 | 9 375.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
084 Disponibilités | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 794.00 | 10 125.00 | 63 669.00 | 73 794.00 |
110 Total général Actif | 79 968.00 | 15 279.00 | 64 689.00 | 79 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 870.00 | 164 325.00 | | 39 870.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 679.00 | 5 242.00 | | 3 679.00 |
222 Production stockée | -6 594.00 | -70 207.00 | | -6 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 175.00 | | |
230 Autres produits | 2 400.00 | 1 424.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 356.00 | 105 959.00 | | 39 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 761.00 | 17 024.00 | | 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | 3 184.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 8 713.00 | 48 309.00 | | 8 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 2 430.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 105 090.00 | | |
252 Charges sociales | | 37 807.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 429.00 | | 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
262 Autres charges | 2 487.00 | 2 305.00 | | 2 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 006.00 | 216 577.00 | | 24 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 349.00 | -110 618.00 | | 15 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 457.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -38 976.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 349.00 | -72 099.00 | | 15 349.00 |