| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 062.00 | 21 346.00 | 9 716.00 | 31 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 682.00 | 21 346.00 | 63 336.00 | 84 682.00 |
060 Stock marchandises | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
072 Créances – Autres | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 876.00 | | 60 876.00 | 60 876.00 |
110 Total général Actif | 145 558.00 | 21 346.00 | 124 212.00 | 145 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 846.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 811.00 | 117 483.00 | | 132 811.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 816.00 | 117 483.00 | | 132 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 752.00 | 63 199.00 | | 71 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 765.00 | -1 270.00 | | -1 765.00 |
242 Autres charges externes. | 22 226.00 | 24 920.00 | | 22 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 20.00 | | | 20.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 236.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 645.00 | 15 406.00 | | 21 645.00 |
252 Charges sociales | 394.00 | 266.00 | | 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 885.00 | 7 457.00 | | 7 885.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 442.00 | 110 218.00 | | 122 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 374.00 | 7 265.00 | | 10 374.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 318.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | | 162.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 886.00 | 2 328.00 | | 2 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 698.00 | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 410.00 | 4 719.00 | | 6 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |