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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 421.00 | 559.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 1 500.00 | 2 950.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 038.00 | 10 032.00 | 29 007.00 | 39 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 718.00 | 11 952.00 | 32 766.00 | 44 718.00 |
BT Marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 915.00 | | 112 915.00 | 112 915.00 |
BZ Autres créances | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 637.00 | | 181 637.00 | 181 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 355.00 | 11 952.00 | 214 402.00 | 226 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 268.00 | 21 727.00 | | 24 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 087.00 | 2 541.00 | | 34 087.00 |
DL TOTAL (I) | 60 555.00 | 26 468.00 | | 60 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 846.00 | 29 700.00 | | 26 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 114.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 137.00 | 20 922.00 | | 84 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 880.00 | 12 535.00 | | 41 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 848.00 | 63 271.00 | | 153 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 402.00 | 89 739.00 | | 214 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 051.00 | | | 135 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
FG Production vendue services | 374 293.00 | | 374 293.00 | 374 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 011.00 | | 384 011.00 | 384 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 238.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 238.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -238.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 491.00 | | 6 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 374.00 | 166 349.00 | | 384 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 286.00 | 163 809.00 | | 350 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 087.00 | 2 541.00 | | 34 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 660.00 | 7 908.00 | | 9 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 8 806.00 | | 3 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 327.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | 8 480.00 | | 3 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 137.00 | 84 137.00 | | 84 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 846.00 | 8 050.00 | 18 796.00 | 26 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VP Divers | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 870.00 | 127 870.00 | 250.00 | 127 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 848.00 | 135 051.00 | 18 796.00 | 153 848.00 |