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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 473 962.00 | | 1 473 962.00 | 1 473 962.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 342.00 | | 1 477 342.00 | 1 477 342.00 |
CU Autres participations | 1 473 962.00 | | 1 473 962.00 | 1 473 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 801.00 | -23 215.00 | | -41 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 082.00 | -18 587.00 | | -13 082.00 |
DL TOTAL (I) | 849 117.00 | 862 199.00 | | 849 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 625.00 | 498 114.00 | | 419 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 060.00 | 112 860.00 | | 205 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 406.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 225.00 | 614 380.00 | | 628 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 342.00 | 1 476 578.00 | | 1 477 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 253.00 | 197 032.00 | | 290 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 082.00 | 18 587.00 | | 13 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 082.00 | -18 587.00 | | -13 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 962.00 | | | 1 473 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 962.00 | | | 1 473 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 625.00 | 83 930.00 | 335 695.00 | 419 625.00 |
VI Groupe et associés | 205 060.00 | 205 060.00 | | 205 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 225.00 | 292 530.00 | 335 695.00 | 628 225.00 |