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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 535.00 | 15 016.00 | 36 519.00 | 51 535.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 035.00 | 15 016.00 | 37 019.00 | 52 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 780.00 | | 98 780.00 | 98 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
072 Créances – Autres | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
084 Disponibilités | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 563.00 | | 135 563.00 | 135 563.00 |
110 Total général Actif | 187 598.00 | 15 016.00 | 172 582.00 | 187 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 068.00 | | | 315 068.00 |
222 Production stockée | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
230 Autres produits | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 731.00 | | | 329 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 320.00 | | | 204 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52 174.00 | | | -52 174.00 |
242 Autres charges externes. | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
252 Charges sociales | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 403.00 | | | 300 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 138.00 | | | 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |